Ein hartnäckiger Fall: Saldo auf einem der Transit-Konten

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[ geschlossen ] Ein hartnäckiger Fall: Saldo auf einem der Transit-Konten
Es handelt sich um ein Konto, das für Bankeinzüge eingerichtet wurde: Die Automatik meiner Software stellt die zur Zahlung per Bankeinzug gewählte Ausgangsrechnungen auf diesem Konto, bis die Bankgutschrift erfolgt und sie ausgleicht. Einfach.
Im Oktober v. J. gab es ein großes Durcheinander – es wurden ARgen eingestellt, die nicht fällig waren, es gab einige Rücklastschriften, viele Stornos und noch mehr Nachbesserungen. Summa Summarum blieb auf dem Konto ein beträchtlicher Saldo, auch wenn ich mir das nicht erklären kann.
Dieses Durchlaufkonto kommt ausschließlich mit Debitoren und Bank in Berührung. Bei der Bank stimmt alles (auch im Verlauf der fraglichen zwei Wochen im Oktober stimmte sie konstant) und alle Debitorenkonten stimmen auch – jetzt nach Zeitablauf von paar Monaten gibt es keine Zweifel mehr.
Die demnach abstrakte Zahl auf dem Transit-Konto verjagt mir den Schlaf.
Weiss jemand eine Rettung?
E. Daniel
Hi, kann es sein, dass die Stornobuchungen nicht ausgeblendet sind? Bei unserem Programm ist es nämlich so, dass man die Stornobuchungen manuell einblenden oder ausblenden kann und die nicht ausgeblendeten Stornies ergeben dann auch einen "Scheinsaldo". Für mich eigentlich keine gute Konstruktion!

Hmmm...obwohl...dann wär ja Bank und Debitoren auch nicht okay, oder!?

T´ja, schwierig! Ansonsten leider auch keine Ahnung.

LG
Hallo,

gibts es eine Übersicht über die Buchungen auf dem Konto? Eventuell sind einige Buchungen direkt von Bank an Debitor gelaufen, sodass das Transitkonto irgendwas registrierte, diese aber nie ausgeglichen wurde, da aus irgendeinen Grund dann eine direkt Buchung vorgenommen wurde.

VG Bookman
hi, das wohl ein grosser nachteil der buchhaltungsprogramme. hatte das problem in meine alten job auch mal. ich würde mir die zeit nehmen und alle konten mal abgleichen bzw das transit konto. dort muss es doch auch ein kontenblatt von geben. ist sicher etwas zeitaufwendig, aber dafür hast du dann wenigstens die posten um die es sich handeln könnte und bist einen schritt weiter. wenn es sich um einen softwarefehler handelt, dann muss du mal bei der service-line anrufen und die müssen dir da helfen.

lg mkd
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