Finanzplanung

Die Liquiditätsentwicklung wird in einer wöchentlichen und einer monatlichen Gegenüberstellung der Zahlungsströme, summiert nach 9 Einzahlungs- und 16 Auszahlungspositionen dargestellt. Die Ein- und Auszahlungspositionen sind frei wählbar. Unter Einbeziehung von Planwerten können Daten für 2 Geschäftsjahre ausgewertet werden.

Neben der Liquiditätsauswertung nach Wochen und nach Monaten werden Planwerte unter Berücksichtigung des IST-Standes zu Prognosewerten hochgerechnet.

Ergänzt werden die Auswertungen durch 6 Diagramme und für die periodische Berichterstattung stehen 2 DIN A4-Seiten zur Verfügung (Kommentierung). Zur Erfassung der Ein- und Auszahlungen stehen 8 Konten zur Verfügung. Sie Sind im Prinzip wie ein Bankkonto aufgebaut, d.h. hier werden alle Finanzvorgänge wertmäßig erfasst. Details hierzu sind im Handbuch unter Nutzung des Tools erläutert. Plausibilitätsabfragen unterstützen den Nutzer bei der Einrichtung und Anwendung. Alle Tabellen können über Buttons aufgerufen werden.

Um Fehler durch ein versehentliches überschreiben von Formeln zu vermeiden, sind Formelfelder durch ein Passwort geschützt (wird nicht mitgeliefert). Diese Datei wurde für Excel 2003 und neuere Versionen erstellt.

Bitte beachten Sie, dass die Tools für MS Office unter Windows entwickelt wurden und unter Umständen nicht auf MAC Systemen (z.B. mit MS Office 2008) und auf OpenOffice funktionieren!

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