Korrekturbuchungen unklar

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Korrekturbuchungen unklar
Ein totaler Laie wie ich soll laut Steuerberater wie folgt umbuchen:                        73200 an 78400

Passend zu meinem Kontenplan habe ich mir rausgesucht:    7720 an 7850

Mein Programm (Sage) streikt und meldet: geht nicht, weil Steuerschlüssel für Konto und Gegenkonto sind verschieden.

Ich kann aber mein Konto 7850 (so. betr. Aufwendungen) nicht ändern, das ist so vorgegeben.

Was mache ich falsch? Bitte um tatkräftige Unterstützung.
Wieso versuchst du absolut andere Konten als vorgegeben anzubuchen?
Hallo.

Falls das Programm streikt und Du absolut sicher bist, das es die richtigen Konten sind, die Du buchen möchtest, dann versuche folfendes:

Buche jeweils zB gegen das Konto " durchlaufende Kosten" oder jeweils gegen ein "Interimskonto"

Also in Deinem Beispiel:
7720 an "Interimskonto"
"Interimskonto" an 7850

Dann sollte es auch normalerweise mit der UST klappen. Bitte notfalls die Steuerautomatik für diese Buchungen abschalten.

Ansonsten frag Deinen Steuerberater, was Du genau machen sollst. Dafür bezahlst du ihn ja (auch).

Ich würde jedoch bei den Konten momentan vermuten, das es sich ggf. um Kontokorrentkonten handelt. Frag also nochmals. KK-Konten dürfen so nicht behandelt werden, da sonst ggf. eine nichtnachvollziehbare Gutschrift bei dem einen und eine Rechnung bei dem anderen ausgelöst werden könnte. Dieses widerspricht dann ggf. den vorliegenden Dokumenten.
Lösung wäre: Voller Storno Konto 1 und neue Erdassung Konto 2.
Bearbeitet: supertuxer - 09.08.2019 13:55:45
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