Excel-Haushaltsbuch Plus mit OnlineBanking

 
Haushaltsbücher gibt es inzwischen viele, auch auf Excel-Basis. Aber keines bietet den Komfort einer integrierten OnlineBanking-Schnittstelle, mit der Bankumsätze direkt eingelesen und Salden automatisch abgestimmt werden können. Und nur wenige bieten die Möglichkeit, wiederkehrende Umsätze vollautomatisch anhand von Vorlagen zu kategorisieren.

Haushaltsbuch Plus ist ein Excel-basiertes System, das den Komfort bietet, der bei bisherigen Lösungen oft vermisst wurde. Die Funktionalität wurde mit Microsoft-Bordmitteln über VBA realisiert, ohne dass zu der eigentlichen Excel-Datei mit integrierten Makros (xlsm-Datei) weitere Software auf dem PC installiert werden muss. Ein Internetanschluss ist allerdings Voraussetzung für die OnlineBanking-Schnittstelle. Beim Laden der xlsm-Datei erhält Excel das zusätzliche Ribbon-Menü, mit dem über Benutzerformulare in einzelnen Makros folgende Funktionalitäten komfortabel abgebildet sind:

OnlineBanking
  • Bankkontakt einrichten
  • Bankkonten auswählen
  • Kontostände abfragen
  • Umsätze abfragen
  • Kategorisieren
  • Kategorien erstellen/ändern
  • Vorlagen erstellen/ändern
  • Plandaten erfassen/ändern

Auswerten
  • Standardbericht erstellen
  • Jahresbericht erstellen

Bei der ersten Umsatzabfrage kann das Startdatum flexibel eingegeben werden, ab dem Umsätze abgefragt werden. Dabei werden je Konto Anfangssalden automatisch ermittelt.

Haushaltsbuch Plus bietet die Möglichkeit, insgesamt bis zu 20 Kategorien anzulegen, wobei die Zuordnung zu EinnahmFett (Ctrl + B)en und Ausgaben frei gewählt werden kann. Jeweils je Kategorie können bis zu 20 Unterkategorien gebildet werden. Damit bietet sich genügend Spielraum für eine ausführliche Erfassung der Umsatzdaten. Ausgeliefert werden bereits voreingestellte Kategorien und Unterkategorien. Mit der Bildung von Vorlagen können wiederkehrende Umsätze vollautomatisch kategorisiert werden.

Das Excel-Tool bietet eine umfassende Planungsfunktionalität mit hohem Komfort an, die es gestattet, Jahreswerte zu hinterlegen, die anschließend automatisch anhand der Planungsmethoden "Jährlich", "vierteljährlich" und "monatlich" auf Monatswerte umgerechnet und in die Tabelle Planung geschrieben werden. Zusätzlich besteht aber natürlich auch die Möglichkeit, monatliche Plandaten manuell zu hinterlegen.

Die gelieferten Auswertungen Standardbericht und Jahresbericht werden dynamisch aufgebaut und mit Gliederungsstrukturen versehen. Dazu müssen zuvor die gewünschten Konten und das Jahr eingegeben werden. Selektierte Werte bleiben dabei für die nächste Auswertung gespeichert.

Der Standardbericht gliedert sich in die Spalten Vormonat (Ist/Plan), aktueller Monat (Ist/Plan), Monate im Jahr (Ist/Plan), Gesamtes Jahr (Ist/Plan) und weitere 5 Jahre (Plan). Der Jahresbericht liefert Daten für das ausgewählte Jahr je Monat (Ist/Plan), ergänzt um die Gesamtsumme je Jahr (Ist/Plan).








Autor:  Dietmar Berteld
Betriebssystem:  MS-Windows
Office-Version:  ab Excel 2011 / Version 14.0 Macintosh
Sonstige Voraussetzungen:  Einige Funktionen sind unter Macintosh möglicherweise nicht lauffähig.

29,90 EUR inkl. 19 % MwSt. |  


Bitte beachten Sie: Alle Vorlagen wurden durch unsere Fachredaktion sorgfältig überprüft. Wir können jedoch keinerlei Haftung oder Garantie für die individuelle Nutzung dieser Vorlagen übernehmen (siehe AGB).
 

Anzeige
Lexware_logo_152px.jpgVoll durchstarten mit den neuen 2018er Versionen. Einer für alle, alle für einen: Perfekt aufeinander abgestimmt arbeiten bei Leware financial office gleich drei Programme Hand in Hand: Lexware buchhalter, Lexware faktura+auftrag und Lexware lohn+gehalt. Weitere Informationen >>



Anzeige

Rechnungswesen- Newsletter

Buchführung, Bilanzierung und Rechnungswesen bilden den Schwerpunkt der News und Fachbeiträge im Newsletter. Daneben werden ERP- bzw. Buchführungssoftware, Rechnungswesen- Seminare und Tagungen für Buchhalter bzw. Bilanzbuchhalter, Stellenangebote und Literaturtipps vorgestellt.
zur Newsletter-Anmeldung >>
Anzeige

Fachbegriffe von A bis Z

A-C   D-F   G-I   J-L   M-R   S-U   V-Z 

Testen Sie ihr Wissen mit unseren Aufgaben und Lösungen im Bereich Buchführung und Bilanzierung >>

Anzeige
Excel-Vorlage: RS Controlling System

Community

Community_Home.jpg

Nutzen Sie kostenfrei das Forum für Buchhalter und und diskutieren ihre Fragen zu Rechnungswesen-Themen.
Anzeige

Neu - Controlling-Journal!

CJ_Muster_titel-190px.jpg
Kurzweiliger Mix aus Fachinformationen, Karriere- und Arbeitsmarkt-News, Büroalltag und Softwarevorstellungen.

Probieren Sie jetzt das Print-Magazin Controlling-Journal >>
Anzeige

Neueste Stellenangebote

Sie möchten über neu eingehende Stellenangebote automatisch informiert werden? Dann können Sie unseren kostenfreien Jobletter abonnieren. Mit diesem erhalten Sie alle 14 Tage die aktuellsten Stellenanzeigen und weitere Arbeitsmarkt-News. Jobletter jetzt abonnieren >>
Anzeige

Wie zufrieden sind Sie mit uns?

rotstift_adpic_190px.jpg 
Über Ihre Meinung und auch ihre Anregungen für Veränderungen oder Erweiterungen würden wir uns sehr freuen. Nur 5 kurze Fragen, die in 5 Minuten beantwortet sind!  zur Umfrage >>
Anzeige

Ihr Fachbeitrag

Autorin_pm_Jasper_Grahl.jpgGerne veröffentlichen wir auch ihren Fachbeitrag im Themenbereich Rechnungs- wesen oder betriebliche Steuern. Eine kurze Autorenvorstellung oder Unternehmensdarstellung am Ende des Artikels ist möglich. Informationen dazu erhalten Sie in der Rubrik "Mitmachen" >>.
Anzeige

Reisekosten leicht abgerechnet

Reisekostenabrechnung_152px.jpgEinfach zu bedienendes, anwenderfreundliches Excel-Tool zur rechtskonformen Abrechnung von Reisekosten für ein- oder mehrtägige betrieblich und beruflich veranlasste In- und Auslandsreisen. Das Excel-Tool kommt vollständig ohne Makros aus und berücksichtigt alle derzeit geltenden gesetzlichen und steuerlichen Richtlinien. Preis 59,50 EUR  .... Mehr Informationen  hier >>
Anzeige
Excel-Vorlage: RS Controlling System
Anzeige

Bilanzbuchhalter (m/w) 

Unbenannt.png
Seit der Gründung im Jahr 2007 bietet expondo in mittlerweile 29 Ländern eine Auswahl von über 2.000 Arbeitsmittel und Fachgeräte für Profis an und hat sich dabei auf den Verkauf von hochwertigen Nischenprodukten zu fairen Preisen spezialisiert. In unserer breiten Produktpalette finden Sie unter anderem ausgewählte Catering-​Artikel, Schweißgeräte, Kfz- und Elektrowerkzeuge, Gartengeräte sowie Waagen und vieles mehr. Zur Verstärkung unseres Teams in Berlin suchen wir eine(n) Bilanzbuchhalter (m/w) 
Zum Stellenangebot >>

Anzeige

Veranstaltungs-Tipp

  Haufe Akademie GmbH & Co. KG 
NEU: Vertiefungstag 2018/2019: Anlagevermögen
Kombinieren Sie Ihren Besuch der Jahres-Tagungen mit einem Vertiefungstag zu den aktuellsten Themen rund um die Bilanzierung im Anlagevermögen. Nutzen Sie die Gelegenheit, für Sie besonders wichtige Aspekte und individuelle Fragestellungen rund um die Behandlung von materiellen und immateriellen Vermögensgegenständen in kleiner Runde zu klären. Mehr Infos >>>

Anzeige
Anzeige

Excel-Tool-Beratung und Erstellung

Kein passendes Excel-Tool dabei?

Balken.jpgGern erstellen wir Ihnen Ihr Excel- Tool nach Ihren Wünschen und Vorgaben. Bitte lassen Sie sich ein Angebot von uns erstellen.
Anzeige

TOP ANGEBOTE

Button__subThema.PNG RS Rückstellungsrechner XL:
Die optimale Unterstützung bei Ihren Jahresabschlussarbeiten
Button__subThema.PNG RS Einkaufs-Verwaltung:
Erstellung und Verwaltung von Aufträgen und Bestellungen
Button__subThema.PNG RS Kosten-Leistungs-Rechnung:

Erstellen Sie eine umfassende Kosten-Leistungsrechnung
Anzeige

RS Toolpaket - Controlling

Excel-Tool_152x89px.jpgWir setzen für Sie den Rotstift an, sparen Sie mit unsrem RS Toolpaket - Controlling über 30% im Vergleich zum Einzelkauf. Die wichtigsten Controlling-Vorlagen in einem Paket (Planung, Bilanzanalyse, Investitionsrechnung, ...). Das Controllingpaket umfasst 6 Excel-Tools für Ihre Arbeit! mehr Infos >>
Anzeige

Web-TippVermieter1x1_logo_282px.jpg 

Vermieter1x1.de - Das Internetportal für Vermieter und Immobilien-Manager. Zahlreiche Fachbeiträge und News zum Thema Vernieten und Verwalten von Immobilien. Umfangreiche Marktübersichten für kaufmännische Software, Seminare  und Tagungen runden das Angebot ab.
Anzeige

Webtipp

Sie suchen eine Software für Ihr Unternehmen, z.B. eine Shopsoftware, Newsletter-Software oder ein ERP-System? Im Softwareverzeichnis auf findsoftware.de finden Sie einen Marktüberblick, Vergleichsstudien und ein Forum zum Austausch mit anderen Anwendern.
Anzeige

Umfrage

rotstift_adpic_190px.jpg 
Wie zufrieden sind Sie mit Rechnungswesen-Portal.de? Über Ihre Meinung und auch ihre Anregungen für Veränderungen oder Erweiterungen würden wir uns sehr freuen. Nur 5 kurze Fragen, die in 5 Minuten beantwortet sind!
zur Umfrage >>
Anzeige

Controller/in (IHK) werden!

Sie möchten ins Controlling einsteigen? Werden Sie mit einem sgd-Fernstudium in 18 Monaten Controller mit IHK-Abschluss. Als Controller/in nehmen Sie aktiv Einfluss auf die Entwicklung eines Unternehmens! Ein Kurs kann daher Sprungbrett für Ihre Karriere sein >>
Anzeige

Bilanzbuchhalter werden !

Bilanzbuchhalter/in IHK ist die beliebteste Aufstiegsfortbildung für kaufmännische Praktiker aus allen Branchen.  Werden Sie mit einem sgd-Fernstudium in 21 Monaten Bilanzbuchhalter mit IHK-Abschluss. Nutzen Sie jetzt Ihre Chance >>
Anzeige

Fachbeitrag hier verkaufen?

Schreiben_pm_Elena_Elisseeva.jpg 
Sie haben einen Fachbeitrag, Checkliste oder eine Berichtsvorlage für Buchhalter erstellt und möchten diese(n) zum Kauf anbieten? Über unsere Fachportale bieten wir Ihnen diese Möglichkeit.  Mehr Infos hier >>