Kontoplanung mit Excel

 
Mit diesem „Excel-Tool“ können Sie ihre festen monatlichen Einkommen und Ausgaben, sowie ihre zusätzlichen monatlichen Ausgaben erfassen und haben damit immer ihren Kontostand im Blick. Es gibt auch die Möglichkeit eventuelle Einnahmen und Ausgaben von „PayPal oder Ebay“ einzutragen und bei Bedarf als Einnahme auf dem Konto zu übertragen.

Es ist eine Excel-Datei, aufgegliedert in einem „Gesamt-Blatt“ und den einzelnen „12 Monats-Blättern“.
  • Eintragungen erfolgen nur auf den einzelnen „Monats-Blättern“
  • Das „Gesamt-Blatt“ zeigt die Rubrik „Einnahmen“ und „Ausgaben“ sowie eine Zusammenfassung der einzelnen „Ausgaben-Schwerpunkte“ mit einem „Diagramm“. Ebenso eine Zusammenfassung der Einnahmen/Ausgaben über „PayPal“.
  • Im „Gesamt-Blatt“ ist nur der Kontostand manuell einzutragen, alle anderen Daten kommen von den Erfassungen der „12 Monats-Blätter“. Starten können Sie sofort, zum Beginn eines neuen Jahres ist die Datei neu zu speichern und es sind alle alten Daten in den Monatsblättern zu löschen. Sie können die Datei z.B. als „Konto 2017.xlsm“ speichern.
  • Die Aufteilung vom „Gesamt-Blatt“ ist wie folgt:
  1. Rubrik „Einnahmen“, Zusammenfassung der Einnahmen
  2. Rubrik „lfd. Ausgaben“, sie sind in vier Hauptrubriken eingeteilt
  3. Sparen/Darlehen
  4. Versicherungen/lfd. Kosten
  5. Konto/EC (Abbuchungen mit EC-Karte)
  6. Kreditkarte
  7. Ausgaben-Schwerpunkte mit Diagramm
  8. Einnahmen Ebay/PayPal, Zusammenfassung der Beträge über PayPal
Die Aufteilung der „Monats-Blätter“ ist wie folgt:
  1. Rubrik „Einnahmen“, mit bereits vordefinierten unterschiedlichen Einkommensmöglichkeiten, die nach eigenen Belangen überschrieben und angepasst werden können.
  2. Rubrik „lfd. Ausgaben“, sie finden wieder die vier Hauptrubriken, mit verschiedenen Aufteilungen: (Die auch individuell angepasst werden können.)
  • Sparen/Darlehen
  • Versicherungen/lfd. Kosten
  • Haus
  • Krankenversicherung
  • Auto
  • Haushalt
  • Vereine
  • Konto/EC (Abbuchungen mit EC-Karte)
  • Auto
  • Haus
  • Gesundheit
  • Haushalt
  • Ebay
  • Privat
  • Kreditkarte
  • Auto
  • Haus
  • Gesundheit
  • Haushalt
  • Ebay
  • Privat
  • PayPal
  • Eingabe Zugang und Zahlung mit PayPal
  • Übertrag auf Konto

Für die Eingaben sind vier Spalten vorgesehen:
  • Bemerkung, eine Spalte für die Bezeichnung der Buchung
  • Ausgaben, zwei Spalten für die Beträge
  • Einnahmen, eine Spalte für eventuelle Einnahmen auf dieser Rubrik

Es geht hauptsächlich um die Kontoplanung, wichtig ist hier, dass jede Bewegung eingetragen wird und bei Veränderungen der Betrag auch angeglichen wird. Sie können auf Grund dieser Eintragungen eventuelle Sonderausgaben leichter planen und monatlich zuordnen. Sie sehen eine genaue Entwicklung der Kosten pro Monat, bezogen auf ein Konto.
Für die Handhabung ist eine separate Beschreibung im pdf-Format vorhanden.









Autor:  G. Engelstädter
Betriebssystem:  MS-Windows
Office-Version:  ab Excel 2011 / Version 14.0 Macintosh
Sonstige Voraussetzungen:  Unter Mac funktionieren teilweise Makros nicht!

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