Cashflow Plan GmbH

Darunter (B5) wählen Sie den Mehrwertsteuersatz damit Sie Ihre Umsatzzahlungen quartalsweise mit planen können. Diese werden in den entsprechenden Zellen bereits kalkuliert. In der Zelle B6 kann man den Umrechnungskurs zum Euro wählen wenn man den Cashflow in Nicht-Euro- Währung plant. Wenn Sie es doch in Euro planen, so tragen Sie dann “1” ein. In den letzten beiden unteren Zeilen werden die Werte in Euro umgerechnet. In der Zelle B9 ist das der Planung vorangegangene Jahr einzutragen. Wenn man diese Daten nicht hat, so ist in der Zelle B11 den Saldo vorhandener liquiden Mittel am Beginn der Planungsperiode einzutragen. 

Die Vorlage ist zwar geschützt, hat jedoch kein Passwort zum Schutz und kann daher entsperrt und beliebig geändert werden. Nach der Fertigstellung der Planung ist die Liquiditätsplanung grafisch auf dem Blatt GF zu sehen. Dies hilft zu verstehen, an welchen Monaten es knapp werden kann, so dass man dafür bereits jetzt eine Strategie bzw. Maßnahme überlegt.


Autor:  Anatoliy Matviychuk



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