Excel Projektfinanzierungsmodell mit Cash-Flow, GuV und Bilanz

Diese Excel-Vorlage bietet ein vollständiges, professionelles Projektfinanzierungsmodell mit Übersichten (Cashflow, GuV u. Bilanz), Grafiken, separate Kalkulationen für Bau- und Betriebsphase, Cashflow-Wasserfall und Szenario-Manager.

Das Modell enhält eine automatische Finanzierungskaskade (inkl. Schuldendienstreservekonto (DSRA)), Blätter zur Berechnung von Abschreibungen, Steuern und Working Capital sowie bankenübliche Kennzahlen (bspw. Schuldendienstdeckungsgrad (DSCR), Darlehenslaufzeitdeckungsgrad (LLCR) u. Projektlaufzeitdeckungsgrad (LPCR)).

Inhaltlich wird die Finanzierung und der Betrieb eines Holzheizwerkes über einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren (monatsgenau) modelliert. Die Excel-Vorlage ist voll funktionstüchtig, zeitlich unbegrenzt nutzbar und kann frei angepasst und erweitert werden (kein Blattschutz, keine Makros).

Aus diesem Grunde lassen grundsätzlich auch andere Projektfinanzierungen (z.B. Biogas, Biomasse, Geothermie, Photovoltaik, Solarthermie, Wasser- und Windkraft etc.) mit der Vorlage umsetzen, indem der „Produktionsbereich“ entsprechend adaptiert wird.

Features:
  • Aufbau des Modells auf Basis international etablierter Financial Modelling Standards
  • Klare Strukturierung der Tabellenblätter mit zahlreichen Kontroll- und Plausibilitätschecks
  • Durchgängige Nutzung von Zellenformatvorlagen garantieren hohe Transparenz, schnelle Orientierung und professionelles Aussehen
  • Automatische Generierung einer Übersicht mit den wichtigsten Modellergebnissen, Parametern und Grafiken
  • Konkurrenzlos im Preis-/Leistungsvergleich


Die Excel-Datei ist kompatibel mit allen Microsoft Excel Versionen ab 2007 (v12.0) bzw. ab Excel 2011 (v14.0) für Macintosh.


Autor:  Fimovi GmbH



Bitte beachten Sie, dass unsere Vorlagen für MS Office 2003 bis 2010 unter Windows entwickelt wurden und unter Umständen nur eingeschränkt oder gar nicht auf MAC Systemen (z.B. mit MS Office 2008) und in OpenOffice funktionieren! Alle Vorlagen wurden durch unsere Fachredaktion sorgfältig überprüft. Wir können jedoch keinerlei Haftung oder Garantie für die individuelle Nutzung dieser Vorlagen übernehmen (siehe AGB).

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