Da habe ich ein Problem:
Mein Kassenstreifen addiert verschiedene Warengruppen mit unterschiedlichen MwSt Sätzen zu einer Summe auf. Diese Summe teilt er dann wieder auf Bareinnahmen und eben Kreditkarten.
Jetzt sollte man als Ist Abrechner die Bareinnahmen
1000 Kasse an 8300 Erlöse 7%
X 8400 Erlöse 14%
buchen und dann später den Rest
1200 Bank
4970 Nebenk. Geldverk an XXXX
wenn das Geld auf dem Kontoauszug steht. Das geht aber nicht, weil die einzelnen Warengruppen auf dem Kassenstreifen nicht nach Bar und Kredit aufgetröselt sind. Ich habe die MwSt. nur als Gesamtsumme 7% und Gesamtsumme 14%
Wenn ich jetzt stattdessen den Gesamtbetrag als
Forderung an Erlöse
buche, die Kasse gleich
1000 Kasse an 1410 Forderung
und dann später die Kreditkarteneinnahmen
1200 Bank an 1410 Forderung
buche, stimmt zwar mein Ergebnis, das ist dann aber Soll-Buchhaltung d.h. die MwSt. meiner Kreditkarteneinnahme wird schon bei der Einlösung und die VS (auf dem Kontoauszug der Bank verrechnet die Kreditkartenfirma noch eine Provision mit MwSt) erst bei Geldeingang auf der Bank gerechnet. Das ist aber leider falsch herum