Anlagenverwaltung in Lexware stimmt mit der Buchhaltung nicht überein

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[ geschlossen ] Anlagenverwaltung in Lexware stimmt mit der Buchhaltung nicht überein
Hallo liebe Leute,

ok sind verwirrt :-)
Folgender Fehler ist passiert:

2008 hat Steuerberater alles, was auf den Konto 650 Büroeinrichtung (SKR04) war, auf das Konto 675 GWG umgebucht.
Darin war eine Rechnung von einer Festplatte für 28€ im Dezember 2008.

Nun Jahr 2009 gabs wegen Defekt eine Rückerstattung von 28 €, welche auf das Konto 650 verbucht wurde.

Problem: Anlagenverwaltung in Lexware stimmt jetzt mit der Buchhaltung wegen 28€ nicht überein.
Wir haben auf dem Konto 650 auf 28€ weniger, als in der Anlageverwaltung.
Und mit der Anlageverwaltung haben wir erst am Ende 2009 angefangen.

Wie lösen wir ordentlich das Problem?
Sammelposten 2008 darf man ja nicht mehr anfassen oder?

Wir haben in der Schule gelernt, wenn etwas körperlich zurück geht, sollen wir den Buchungssatz umdrehen.
Sollen wir jetzt unseren Buchungssatz

1800 Bank an 650 Büroeinrichtung

stornieren und neu irgendwie buchen?

Danke schon mal, wir blicken nimmer durch :)
Hallo,

was für eine festplatte ist das? Eine externe oder eine weitere die in einen PC verbaut wurde?

Ich kenne mich SKr04 nicht aus, ist das Konto 650 eine Aufwandskonto oder ein Bestandskonto?

Wenn es ein Bestandskonto ist, wieso wurde die Festplatte nicht in den Aufwand gebucht?

Je nach Aufwand würde ich eine Korrekturbuchung vornehmen, ich weiß im Moment nur nicht wie und wie korrekt die sein müsste.

VG Reaper
Danke schön, VG Reaper!

Zitat
Reaper-RWP schreibt: was für eine festplatte ist das?
Das war eine interne Festplate
Zitat
Ich kenne mich SKr04 nicht aus, ist das Konto 650 eine Aufwandskonto oder ein Bestandskonto?
Ein Bestandskonto
Zitat
Wenn es ein Bestandskonto ist, wieso wurde die Festplatte nicht in den Aufwand gebucht?
1. Keine Ahnung, ich war das nicht :-)
2. Ich würde den Fall auch so buchen, weil eine interne Festplatte nicht selbständig nutzbar ist und aktiviert werden muss, oder?
Zitat
Je nach Aufwand würde ich eine Korrekturbuchung vornehmen, ich weiß im Moment nur nicht wie und wie korrekt die sein müsste.
Korrekturbuchung - d.h. keine Stornierung, einfach umbuchen?
Hallo Glance,

28 Euro sind im absoluten Kleinbetrag.

Ich würd bei erhalt der 28 Euro diesen betrag einfach an "periodenfr. Ertrag" buchen und damit wäre dann alles erledigt ;)


Gruß

Andreas
Mal verliert man :(  ..........und mal gewinnt das Finanzamt. :shock:
Noch als allgemeine Frage: Hätte die Festplatte nicht zu den AK des PCs mit hinzugerechnet werden müssen?

Ansonsten klingt Andreas sein Vorschlag für die Korrektur doch sehr gut.
Zitat
Ansimi schreibt: Hallo Glance,
Ich würd bei erhalt der 28 Euro diesen betrag einfach an "periodenfr. Ertrag" buchen und damit wäre dann alles erledigt
Andreas
Hallo Andreas,
Dann nehme ich das Konto 4960 Periodenfremde Erträge soweit nicht außerordentlich und würde mich freuen .-)
Vielen Dank!

Noch 1000 Fragen und ich bin mit meiner allererster Bilanz fertig :-)
Zitat
Reaper-RWP schreibt:
Noch als allgemeine Frage: Hätte die Festplatte nicht zu den AK des PCs mit hinzugerechnet werden müssen?
In einer ordentlicher Buchführung schon, aber ich bin nur seit 6 Monaten in dieser Firma und habe erst am Ende 2009 mit der Anlageverwaltung angefanden. Und was kann ich  für den Steuerberater 2008, der alles umgebucht hat :-)
Alles, was im 2008 als Büroeinrichtung gekauft wurde, liegt jetzt als GWG im Sammelpool.
Zum Sammelpool kann ich nicht aktivieren, oder? :-)

Nochmal Danke!
Hallo Zusammen,

@ReaperRWP
Eine Zuschreibung kann hier nicht vorkommen, da es sich um eine Rückerstattung handelt.

@Glance
Richtig, ein bestehender Sammelposten kann nicht mehr geändert werden.


Gruß

Andreas
Mal verliert man :(  ..........und mal gewinnt das Finanzamt. :shock:
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