Kunden Überweisung

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[ geschlossen ] Kunden Überweisung
Hallo ,
wir haben einen großen Kunden und der hat uns vorab mehr Geld übewiesen, wie wir Ausgangsrechnung geschrieben haben. Nun wir werden einen Teil davon zurück zahlen und einen Teil davon werden wir mit einer neuen Rechnung  ausgleichen.
Meine Frage: Wohin kann ich den zuviel Übewiesenen Betrag in der Zwischenzeit hinbuchen?

s. Verbindlichkeiten?
oder auf ein
Interimskonto?
kann mir hier jemand helfen?
für jede Hilfe bin ich dankbar
arbeite mit SKR 03
grüße Kai1
Meine Debitorenabteilungs-Zeit ist schon etwas her...

aber wir haben dann auf das Debitorenkonto des Kunden gebucht.
Mit der Bemerkung was vogefallen ist (Überzahlung), der Kundennummer dem Datum und dem OP-Betrag.

Dann wird dieser Betrag das nächste mal auszugleichen sein.

Lt. SKR03 sollte man die Debitoren von den Nr. 10000 - 19999 verteilt haben.

Wie gesagt, mein Debitorenwissen ist leicht eingerostet.  :wink:
ich arbeite nicht mit offene dibitoren konten, kann mir da trotzdem jemand weiterhelfen??
kannst du da nicht vielleicht ein "durchlaufender Posten"-Konto nehmen??
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