IFRS Statement of cash flow verstehen

Guten Abend ich hätte eine etwas spezifischere Frage zu einem Statement of cash flow das ich nicht verstehe. Hier der Interim Report um den es geht.

burfordcapital.com/wp-content/uploads/2016/08/HY2010_Burford_Capital_Report.pdf

Auf Seite 10 ist der Statement of cash flow zu finden. Mir geht es um folgende Positionen:

ADJUSTED FOR:
Fair value change on financial assets                                                                                                            341
Realised gains on disposal of assets designated at fair value through profit or loss                                            (51)

CHANGES IN WORKING CAPITAL:
Purchase of interest bearing debt securities                                                                                          (405,377)
Sale of interest bearing debt securities                                                                                                   318,555

Wenn ich 341 - 51 = 290
Wenn ich 405,377 - (318,555 + 290) = 86,532

Diese Zahl taucht dann auch im Statement of financial position auf. Soweit passt alles. Bei den Financial assets handelt es sich um Staatsanleihen und anderen Wertpapieren. Allerdings bringe ich das ganze nicht mit Note 5 auf Seite 19 zusammen.

Note 5 - Financial assets designated at fair value through profit or loss

Net changes in financial assets designated at fair value through profit or loss:
Realised                           377
Unrealised                        304
Total Gains/(Losses)          681

Habe hier irgentwie ein Verständnis Problem. Müssten sich die Adjustments im Statement of cash flow nicht mit dem Note 5 decken?
Danke schonmal für mögliche Hilfe bzw. Erklärung.
MFG T.M.