Guten Abend,
hänge hier ein wenig bei einer Buchung fest und hoffe dass Ihr mir helfen könnt:
Die Situation ist folgende:
Die Miete beträgt 1566,04 EUR.
Am 05.04.2012 wurde eine Betriebskostenabrechnung über 65,93 EUR gestellt.
Am 06.06.2012 wurde eine Heizkostenabrechnung über 173,95 EUR gestellt.
Am 07.05.2012 wurden 1500,11 EUR abgebucht. (1566,04 EUR - 65,93 EUR).
Am 05.07.2012 wurden 1392,09 EUR abgebucht (1566,04 EUR - 173,95 EUR).
Auf dem Kreditorenkonto sind noch die 65,93 EUR, die 173,95 EUR und die 1500,11 EUR.
Ich weiß leider nicht so lange ich auch nachdenke wie ich das buchen oder umbuchen soll damit das Konto ausgeglichen ist.
Storno: Heizkostenabrechnung vom 07.05.2012 -1500,11 4210 1211 EUR
Korr: Miete Erikastraße 12-05 vom 07.05.2012 1500,11 4210 0 EUR
Gutschrift Heizkostenabrechnung vom 07.05.2012 -65,93 4210 70384 EUR
Miete Erikastraße 12-05 vom 07.05.2012 1566,04 4210 1211 EUR
Storno: ER fehlt -1392,09 X 70384 1211 EUR
Korr: Miete Erikastraße 12-07 vom 05.07.2012 1392,09 4210 0 EUR
Gutschrift Heizkostenabrechnung vom 05.07.2012 -173,95 4210 70384 EUR
Miete Erikastraße 12-07 vom 05.07.2012 1566,04 4210 1211 EUR
Würde mich freuen wenn mir jemand ein bißchen auf die Sprünge helfen könnte.

Gruss