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Aufgaben des Monatsabschlusses

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Aufgaben des Monatsabschlusses, Einzelheiten zum Monatsabschluss
1.
05.09.2011 11:11:22
Hallo zusammen,

mich würden die Aufgaben im Monats- und Quartalsabschluss in einem Industriebetrieb interessieren.

Nachfolgend meine bisherige Liste:
- Inventur
- Differenzen der Rohstoffe über Warenaufwand umbuchen.
- Bewertung der fertigen und unfertigen Erzeugnisse
- Buchungen der Erzeugnisse über Bestandsveränderung
- Abschreibungen
- Rückstellungen bilden (Urlaub, Zeitkonto, Gewerbesteuer, Instandhaltung, Gewährleistung, Boni, Pension)
- Periodenabgrenzung (PRAP, ARAP)
- Mahnwessen (zweifelhafte Forderungen, Einzelwertberichtigung, Pauschalwertberichtigung
- Umsatzsteuervoranmeldung, Zusammenfassende Meldung und Intrastat

Jetzt habe ich auch gehört das auch kalkulatorische Buchungen gemacht werden.
Außer den Abschreibungen würde mir dort allerdings nichts einfallen.
Welche gibt es noch?

Welche Aufgaben bewältigt ihr im Monatsabschluss?
Und wo liegt der Unterschied zwischen Monats- und Quartalsabschluss?

Nehmen wir an ich habe die Monatsabschlüsse für Januar, Februar und März gemacht.
Der Quartalsabschluss müsste doch im Prinzip der kumulierte Wert unter Berücksichtigung der korrekten Rückstellungen etc. sein oder?

Vielen Dank im Voraus
 
 
2.
05.09.2011 19:52:02
Zitat
BiBu81 schreibt:

Jetzt habe ich auch gehört das auch kalkulatorische Buchungen gemacht werden.

Außer den Abschreibungen würde mir dort allerdings nichts einfallen.

Welche gibt es noch?

Bei uns der Controller, macht viele Buchungen zum Monatsende.

Da werden einfach viele Gemeinsame Kosten und Erlöse entsprechend auf die Niederlassungen verteilt.

z.B Wachdienst für ein Gebäude, aber es sind dort 3 verschiedene Abteilungen/Niederlassungen integriert.  Die Rechnung kommt aber erstmal nur auf eine Niederlassung. Natürlich könnte man das auch gleich richtig buchen, ist aber oft zu aufwendig das händisch und einzeln zu machen.


Gruß
Bearbeitet: sroko - 05.09.2011 19:52:26
Bilanzbuchhalter IHK & Wirtschaftsfachwirt IHK
 
 
3.
06.09.2011 20:14:53
Zitat
BiBu81 schreibt:
Jetzt habe ich auch gehört das auch kalkulatorische Buchungen gemacht werden.
Außer den Abschreibungen würde mir dort allerdings nichts einfallen.
Welche gibt es noch?

Hierzu zählen noch das kalkulatorische Wagnis, die kalkulatorischen Zinsen, die kalkulatorische Miete sowie das kalkulatorische Wagnis und der kalk. Unternehmerlohn. Die beiden letztgenannten Punke sind bei Personengesellschaften, Einzelunternehmern von absoluter Wichtigkeit.

Anzumerken  ist hier, dass die kalkulatorischen Werte im Monatsabschluss ausschließlich die Sicht der Kostenrechnung und nicht der GuV, bedienen.
MfG
 
 
 
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