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Erste Schritte Lexware EröffnungsBilanz

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Erste Schritte Lexware EröffnungsBilanz
1.
01.11.2011 14:02:20
Hallo,

ich benötige etwas Hilfe bei unserer Buchführung.

Wir haben ein Neugegründetes Unternehmen (Einzelhandel), da ein Kaufmann im Handel Buchhaltungspflichtig ist haben wir uns für Lexware entschieden. Ichhabe schon etwas versucht damit zu arbeiten, aber ich bekomme das nicht richtig hin. Zuerst muss ich eine Eröffnungsbilanz erstellen.

Bsp. ( Eigenkapital  40000 Euro)
        ( Darlehn 20000 Euro)
        (Kasse 4000 Euro)

Eigenkapital und Darlehen liegen auf der Bank das übrige in der Barkasse. Ich habe dann diese Zahlen im Summen und Saldenvortrag eingegeben. Aktiva und Passiva ( Eigenkapital u. Darlehn in Passiva und im Aktiva Bank. gespeichert . Dann habe ich das Bankkonto mit Onlinekontakt eingerichtet, Kontoauszüge geholt und die posten dann gebucht in den genanten Konten. Jetzt habe ich aber als Kontostand der Bank das Doppelte. Irgendwas habe ich falsch gemacht.

SK04

Vielleicht hat jemand Tips für mich!

Zweite Frage: Wenn ich Waren von Hersteller erhalte die ich Verkaufen möchte wie muss ich die Einbuchen?

Noch eine Frage, da wir eine Menge an Vorsteuern bezahlen, würde mich Interessieren wie ich die Vorsteuer schnellstens wieder in das Unternehmen einbringen kann.

Vll. kann mir jemand noch Tips geben für den erstmalige Einrichtung.

Danke
Grüße Marc
Bearbeitet: peepp - 01.11.2011 14:05:46
 
 
2.
01.11.2011 15:24:24
Hallo,

da ich auch gerade in der Lexware-Einrichtung bin, versuche ich dir mal ein paar Tipps zu geben.

Eröffnungsbuchungen mit SKR03:

Bank (1200) an 9000 mit jeweils 56.000,00 EURO
Kasse (1000) an 9000 mit jeweils 4.000,00 EURO

9000 an Eigenkapital (800) mit jeweils 40.000,00 EURO
9000 an Kredite (630) mit jeweils 20.000,00 EURO

Wenn du die Bank abrufst und einen Konto abgleich machst, dann musst du darauf achten, dass diese Buchungen noch nicht erfolgt sind, fall doch sollte du beim Kntoauszug löschen wählen. Ambesten schau mal in dein Journal um das zu überprüfen ob etwas doppelt gebucht wurde und Storniere im Zweifel die entsprechende Buchungen.

Für die Vortragskonten siehe auch Handbuch des Buchhalters Abschnitt "Das Menü Datei".

Gruß Reaper
 
 
3.
01.11.2011 17:18:54
Danke habs soweit hinbekommen.

Gleich erstmal eine ER per Stapel gebucht " Stellungnahme" Soll 6300 Haben1800 gebucht. sonstige Betriebliche Aufw. --- Bank.

So wie ich es gelesen habe muss der Stapel jetzt gebucht werden ins Journal, dann sollte dieser Posten in OP vorliegen, aber dort wird er nicht angezeigt um ihn dann mit Ein & Ausgaben Stapel zu bezahlen. Was mache ich falsch?

Besten Dank

Grüße Marc
 
 
4.
02.11.2011 07:47:45
Hallo,

du hast direkt an Bank gebucht, dadurch ist der POsten natürlich gleich bezahlt worden.

Du musst um offene Posten zu erzeugen gegen ein Kreditorenkonto buchen.

Also Aufwand an Kreditor. Dannn ins Journal und Lexware erstellt einen offenen Posten. Wenn die Bezahlung erfolgt, buchst du Kreditor gegen Bank und wählst in der Buchungsmaske OP aus. Dann sollte er entsprechend aufgeführt werden.

Gruß Reaper
 
 
5.
02.11.2011 15:09:02
Hi, ich arbeite mich da gerade ein, klappt schon bislle ;)Muss ich den für jeden Händler wo ich Waren bekomme ein Konto (Kreditor)  eröffnen? Ist es auch möglich, wenn ich offene Posten habe, das Lexware die Überweisung Online durchführt und das dann in der Bank bucht?

Grüße und danke für deine bisherigen Hilfen

Marc
 
 
6.
03.11.2011 08:41:02
Also eigentlich musst du für jeden Händler einen Kreditor anlegen.

Aber für Kleinbetragsrechnungen habe ich zu mindest einen Sammelkreditor auf dem ich kleine einmal Rechnungen buche.

Wenn du bei Lexware einen Kontoauszugabgleich machst, dann kannst du dort die offenen Posten auswählen und abgleichen.
 
 
7.
05.11.2011 13:00:27
Hallo danke dir für deine Hilfe.

Habe jetzt eine AR erhalten für Waren die wir verkaufen, die möchte ich wie folgt buchen:

Haben: Händler(Kreditor) an Soll: Wareneinkauf vSt 19% (Ist das richtig?)

Somit erhalte ich ein OP den ich dann mit der Bank buche (Überweise)

Hab ich diesen Vorgang jetzt richtig?

Ausserdem habe ich die ersten ER gebucht, zum Test bin ich jetzt mal auf Ist Voranmeldung gegangen um zu sehen ob alles richtig gebucht worden ist, weil ich ja die VSt wieder zurück erhalte. Bei mir steht jetzt "Umsatzsteuer - Zahllast bzw. Forderung - 645 Euro"
ist das minus richtig? Oder muss da ein Plus hin?


Danke
Bearbeitet: peepp - 05.11.2011 14:14:38
 
 
8.
07.11.2011 08:07:06
Du hast eine Rechnung geschrieben?

Dann Debitor an Warenverkauf UST 19%

Dein umgekehrter Buchungssatz trifft eher auf eine Eingangsrechnung zu.

Aber bitte erstelle Buchungssätze immer nach dem Schema Soll an Haben, dann muss man nicht zweimal lesen.

Ja, das könnte stimmen, wenn du nur Eingangsrechnungen erfasst hast. Denn die Vorsteuer erhälst du vom Finanzamt wieder.

Gruß Reaper

P.S.: Fett wurde editiert
Bearbeitet: Reaper-RWP - 08.11.2011 08:00:09 (Nochmal überdacht!)
 
 
9.
07.11.2011 15:28:41
Hi,

wenn ich das hier so lese, bekomme ich den Eindruck, daß grundlegende Buchhaltungskenntnisse nicht vorhanden sind.
Ich empfehle daher dringend den Besuch eines Seminars : Buchhaltungsgrundlagen für Kaufleute oder ähnlich oder direkt die Arbeit einen Profi erledigen lassen.

Mit dem Kauf eines Buchhaltungsprogramms ist das Thema Buchhaltung noch nicht erledigt und das kann bei der meist recht schnell kommenden Betriebsprüfung pöse in´s Auge gehn.

Gruß
Bilibu
 
 
10.
08.11.2011 08:05:24
Mir ist gerade noch ein Tipp für peepp eingefallen.

Schaue dir mal dieses Tutorium für Buchungssätze an.

Tutorium Buchungssätze auf Rechnungswesen-Portal.de >>

Ansonsten schließe ich mich auch Bilibu an.

Gruß Reaper
 
 
 
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