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Kontenbereinigung

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[ geschlossen ] Kontenbereinigung, kontenbereinigen
1.
10.11.2010 09:22:38
Hallo,
also folgendes, habe mal eine Fehlbuchung gemacht, da die Kommazahll um 2 Stellen nach rechts aus versehen gerutscht ist.

Also Eingangsrechnung z. B. 20,75 , daraus wurden 2075.- habe dass bei der Bezahlung gemerkt und habe den Differenzbetrag geparkt.

Ende des Jahres habe ich das Jahr abgeschlossen damit ich die Buchungsdaten und Konten dem Steuerberater geben konnte.
Er macht den wirklichen Jahresabschluss und erstellt auch die Bilanz.

Hatte dem Steuerberater gebeten, den differenzbetrag zu berücksichtigen und das dann bei der Jahresumsatzsteuer zu korregieren. Hat er auch gemacht. Aber bei mir in Lexware steht der Betrag noch auf dem Konto.

Wie bekomme ich den da weg? Der Steuerberater hat es koregiert mit seinem Datev Programm aber bei mir ist natürlich der Differenzbetrag noch da :(

bin für jede hilfe dankbar

kai1
 
 
2.
10.11.2010 09:50:19
Hallo,

wieso hast du es nicht korrigiert also Storno bzw. eine Nachbesserung? Mir fällt auch sonst keine Methode ein um so einen Fehler zu beheben ohne dabei ewig ein Konto zu haben wo dieser Tippfehler enthalten ist.

Ich gehe mal davon aus dass du dadurch zu viel Aufwand hattes? Im schlimsten Fall buche einen Ertrag dagegen damit diese Position dann auf Dauer verschwindet. Würdes du den Ertrag auch ncoh mit USt belegen müsste sich doch auch deine Umsatzsteuer von selbst korrigieren.

Hat noch jemand besseree Vorschläge?

Gruß Reaper
 
 
3.
10.11.2010 10:29:31
welches Gegenkonto könnte ich denn dann nehmen?
 
 
4.
10.11.2010 10:35:12
Ich würde eines der sonstigen ebtrieblichen Erträge nehmen evtl. hierfür eins extra anlegen.

Kontobezeichnung als Beispiel: Korrektur-Tippfehler ansonsten könnte ich mir auch vorstellen ein entsprechendes gegenteiliges Ertragskonto zu wählen.

Entscheidend ist, wie offen oder versteckt du es verschwinden lassen willst.

EDIT: Was mir dazu gerade noch eingefallen ist. http://www.rechnungswesen-portal.de/Forum/grundlagen-rechnungswesen::24/differenzbeseitigung::1626/
Bearbeitet: Reaper-RWP - 10.11.2010 13:27:16
 
 
 
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