Falsche OPOS aus dem Vorjahr korrigieren

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Falsche OPOS aus dem Vorjahr korrigieren
Wie kann ich falsche OPOS aus dem Vorjahr korrigieren?

Das sind Kreditoren-Posten, die vermeintlich als offen per Saldenvortrag ins neue Jahre übertragen worden sind und mit denen eigentlich alles ok war. D.h. es gab einen Beleg und eine passende Zahlung im vergangenen Jahr. Letztere wurde aber scheinbar übersehen.

Ich nehme an, dass ich wie folgt vorgehen muss:

Die offene Posten sind ja per Saldenvortrag über Kreditoren letztendlich an Verbindlichkeiten gebucht und nun würde ich die einfach umkehren. D.h...

6960 Periodenfremde Aufwendungen an 3300 Verbindlichkeiten: x.xx

Geht das?
Hi pse,

hab ich das richtig verstanden? Der Kreditor wurde eigentlich bezahlt, aber die Zahlung auf einem anderen Konto (welches?) verbucht und nicht dem eigentlichen Kreditor zugeordnet?

Demnach wäre es sehr interessant, wohin die Zahlung gebucht wurde...
Wenn ein falsches Bilanzkonto angesprochen wurde, musst du entsprechend diese Buchung nun korrigieren! Also: richtiger Kreditor an falsch bebuchtes Konto.
Auf periodenfremden Aufwand kannst du das nicht buchen - du hast ja keinen!

LG
die drei ?
Hi ‘die drei?’,

Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung!

> Der Kreditor wurde eigentlich bezahlt, aber die Zahlung auf einem anderen Konto (welches?) verbucht und nicht dem eigentlichen Kreditor zugeordnet?

Diese Zahlungen wurden auf anfangs 1590 an 1200 gebucht. Am Ende des Jahres (2020) tauchen einige diese Zahlungen immer noch auf dem 1590er Kontenblatt auf; andere nun mit 4925 als Gegenkonto auf einer OPOS-Liste, die links oben ‚Kontenumfang: offene und ausgeglichene‘ + ‚Postenumfang: offene‘ auftauchen. Ich vermute, diese sind nun ausgeglichen...

Jetzt sehe ich, dass aus dem Vorjahr auch schon Durchlaufende Posten nicht ausgeglichen worden sind und per Saldenvortrag in 2020 übertragen worden sind.
Whatever, ich vermute, ich muss den 1590 ausgleichen/korrigieren, da die ja Belege vorliegen, nur in zwei Fällen muss ich wohl einen Eigenbeleg erstellen, da ich vom Lieferanten keinen bekomme.

D.h. die Korrektur-Buchung wäre Kreditor oder 1600 an 1590 …? Oder eher Periodenfremde Aufwendungen an 1590?
Komisch, ist das ich das 1590er Saldo nicht auf der Bilanz finde, er spiegelt sich weder in ‚sonstige Vermögensgegenstände‘ noch ‚sonstige Verbindlichkeiten‘ wieder.

LG
pse
Zitat
Diese Zahlungen wurden auf anfangs 1590 an 1200 gebucht. Am Ende des Jahres (2020) tauchen einige diese Zahlungen immer noch auf dem 1590er Kontenblatt auf; andere nun mit 4925 als Gegenkonto auf einer OPOS-Liste, die links oben ‚Kontenumfang: offene und ausgeglichene‘ + ‚Postenumfang: offene‘ auftauchen. Ich vermute, diese sind nun ausgeglichen...

du VERMUTEST?  :o
vermuten ist nicht wissen, also kläre erst mal was noch offen ist.

Zitat
Jetzt sehe ich, dass aus dem Vorjahr auch schon Durchlaufende Posten nicht ausgeglichen worden sind und per Saldenvortrag in 2020 übertragen worden sind.
Whatever, ich vermute, ich muss den 1590 ausgleichen/korrigieren, da die ja Belege vorliegen, nur in zwei Fällen muss ich wohl einen Eigenbeleg erstellen, da ich vom Lieferanten keinen bekomme.
1590 muss bei erstellung des JA bereinigt werden.
man nimmt keinen Saldo von 1590 mit ins folgejahr.
also abklären, wie lange schon 1590 nicht ausgeglichen ist.

Zitat
D.h. die Korrektur-Buchung wäre Kreditor oder 1600 an 1590 …? Oder eher Periodenfremde Aufwendungen an 1590?
1600 ist ein sammelkonto aller kreditoren, da kann nicht draufgebucht werden.

es muss geklärt werden, was das für zahlungen sind (telefon, bürobedarf oder was auch immer)
und ob die rg schon als verbindlichkeiten eingebucht wurden.
wenn zb die rg für bürobedarf direkt bezahlt wurde, dann ist das aufwand. das muss nicht über einen kreditor laufen.
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