Excel-Arbeitshilfe: Kapitalbedarfsplanung und Finanzierungsmix
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Eine Excel-Vorlage zur Zusammenstellung des Kapitalbedarfs in Form einer Kapitalbedarfsplanung und Finanzierungsplanung. Von der Höhe des Kapitalbedarfs ist abhängig, wie viel Finanzmittel für die nächsten Jahre in etwa benötigt werden und nur so lassen sich auch die Kosten für die Finanzierung zumindest in etwa absehen.

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Die Nutzung der Excel-Datei kann den Einstieg in die Umsetzung einer Kapitalbedarfsplanung und der folgenden Finanzierungsplanung erleichtern. Sie besteht insgesamt aus 3 Tabellenblättern. Eingaben sind in allen Zellen mit blauer Schrift möglich. Alle Tabellenblätter werden auf einer Seite ausgedruckt. Teile der Arbeitshilfen können ein- oder ausgeblendet werden, wenn man z.B. weniger als fünf Jahre abbilden oder bestimmte Finanzierungsarten nicht nutzen möchte.

Alle Zahlen in der Arbeitshilfe sind ausschließlich dazu gedacht, zu zeigen, wie das System funktioniert. Sie sind keine Indikatoren für gute oder schlechte Werte oder Ausprägungen. Es kann mit Plan- oder Istwerten für bis zu fünf Jahre gearbeitet werden. Bezeichnungen und Werte können beliebig angepasst werden. Zwischen Kapitalbedarf und Finanzierungsvolumen muss keine absolute Übereinstimmung herrschen, allerdings sollte die Finanzierungssumme den Kapitalbedarf möglichst übertreffen.

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Autor:  Jörgen Erichsen

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