aa) 2.680.000,00 EUR
|
Einzahlungen |
|||
|
Umsatzerlöse |
5.100.000,00 EUR |
(6.800.000,00 EUR x 75 % |
|
| – |
Auszahlungen |
||
|
Kauf von Handelswaren |
1.760.000,00 EUR |
(3.200.000,00 EUR x 55 %) |
|
|
Verwaltungsaufwendungen |
300.000,00 EUR |
(12 Monate x 30.000,00 EUR) |
|
|
Gehälter |
360.000,00 EUR |
(12 Monate x 30.000,00 EUR) |
|
| = |
Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit |
2.680.000,00 EUR |
Excel- Betriebskostenabrechnung|
Periodenergebnis |
|
| –/+ |
außerordentliche Erträge und Aufwendungen |
|
–/+ |
Ab-/Zuschreibungen des Anlagevermögens |
|
–/+ |
Ab-/Zunahme der Rückstellungen |
|
–/+ |
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge |
|
–/+ |
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens |
|
–/+ |
Zu-/Abnahme des Working-Capitals *1) |
| = |
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit |
|
Vorratsvermögen |
|
| + |
kurzfristige Forderungen |
| – |
kurzfristige unverzinsliche Verbindlichkeiten |
| = |
Working capital |
bb) 35.000,00 EUR
|
Einzahlungen (Zinsen) |
60.000,00 EUR |
(12 Monate x 5.000,00 EUR) |
|
| – |
Ausgaben |
25.000,00 EUR |
(Kauf Gabelstapler) |
| = |
Cashflow aus Investitionstätigkeit |
35.000,00 EUR |
ca) 205.000,00 EUR
|
Eigenkapitalzuführungen |
120.000,00 EUR |
|
| – |
Kapitalrückzahlungen |
0,00 EUR |
| + |
Kreditaufnahmen |
85.000,00 EUR |
| – |
Kredittilgungen |
0,00 EUR |
| = |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
205.000,00 EUR |
dc) 2.645.000,00 EUR
|
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit |
2.680.000,00 EUR |
|
| – |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
35.000,00 EUR |
| = |
Freier Cashflow |
2.645.000,00 EUR |
|
letzte Änderung R. am 25.03.2024 Autor(en): Günther Wittwer |
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